Brandes Emerging Markets Value Fund USD Class I

ISIN IE00B6SMR972
WKN A1JKN3

13,87 USD (0,20 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.170 Fonds
  • 27.03.2024 1.104 Fonds
  • 26.03.2024 1.168 Fonds
  • 25.03.2024 1.066 Fonds
  • 22.03.2024 1.154 Fonds
  • 21.03.2024 1.153 Fonds
  • 20.03.2024 1.159 Fonds
  • 18.03.2024 752 Fonds
  • 15.03.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1170 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,57 %
3 Jahre
18,72 %
5 Jahre
21,29 %
10 Jahre
19,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
5,49
5 Jahre
7,55
10 Jahre
7,37

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 19,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Anlageansatz ist auf Einzeltitelauswahl ausgerichtet und wertorientiert. Der Fonds kann zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate einschließlich Devisentermingeschäften einsetzen.