Comgest Growth EAFE Plus USD I Acc

ISIN IE00B6T31531
WKN A1JVNL

27,17 USD (0,04 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.394 Fonds
  • 27.03.2024 3.280 Fonds
  • 26.03.2024 3.358 Fonds
  • 25.03.2024 3.209 Fonds
  • 22.03.2024 3.346 Fonds
  • 21.03.2024 3.363 Fonds
  • 20.03.2024 3.315 Fonds
  • 19.03.2024 3.312 Fonds
  • 15.03.2024 3.341 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3394 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,95 %
3 Jahre
19,79 %
5 Jahre
17,96 %
10 Jahre
15,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
7,42
3 Jahre
8,14
5 Jahre
7,79
10 Jahre
7,45

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Europa 66,60 %
Japan 18,20 %
Emerging Markets 8,20 %
Kasse 4,90 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,10 %
Informationstechnologie 23,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,00 %
Grundstoffe 10,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 6,50 %
Novo Nordisk B 6,30 %
EssilorLuxottica 5,60 %
Linde 5,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,49 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Vincent Houghton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA und Kanadas in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine) in China A-Aktien investieren.