Waverton Global Strategic Bond Fund I USD

ISIN IE00B6Y98M27
WKN A1JMYR

8,89 USD (-0,02 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 17.04.2024 50 Fonds
  • 15.04.2024 121 Fonds
  • 12.04.2024 120 Fonds
  • 11.04.2024 121 Fonds
  • 10.04.2024 121 Fonds
  • 09.04.2024 121 Fonds
  • 08.04.2024 121 Fonds
  • 05.04.2024 121 Fonds
  • 04.04.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
5,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
3,35
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 78,70 %
Norwegische Krone 5,10 %
Euro 5,10 %
Australischer Dollar 4,70 %
Stand: 30.06.2023

Rating

AAA 31,90 %
BBB 27,00 %
AA 17,00 %
BB 10,70 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.09.2012
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 289,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Josh Oakley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen weltweit. Die Wertpapiere können auf jede Währung lauten und sind nicht an ein bestimmtes Rating gebunden.