Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged

ISIN IE00B7FRZP47
WKN A1W5Z3

11,35 EUR (0,44 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 22.04.2024 98 Fonds
  • 19.04.2024 106 Fonds
  • 18.04.2024 106 Fonds
  • 17.04.2024 106 Fonds
  • 16.04.2024 106 Fonds
  • 15.04.2024 99 Fonds
  • 12.04.2024 103 Fonds
  • 11.04.2024 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,88 %
3 Jahre
25,66 %
5 Jahre
23,69 %
10 Jahre
20,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
8,62
3 Jahre
9,04
5 Jahre
9,05
10 Jahre
9,07

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 62,00 %
Taiwan 34,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,00 %
Konsumgüter zyklisch 25,00 %
Telekommunikationsdienstleister 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,70 %
PDD HOLDINGS INC 5,50 %
Meituan 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an Börsen in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum notiert sind.