New Capital China Equity Fund USD I Acc.

ISIN IE00B8BP6F62
WKN A1J3EX

128,35 USD (0,61 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 26.03.2024 366 Fonds
  • 25.03.2024 347 Fonds
  • 22.03.2024 370 Fonds
  • 21.03.2024 372 Fonds
  • 20.03.2024 373 Fonds
  • 19.03.2024 368 Fonds
  • 15.03.2024 369 Fonds
  • 14.03.2024 375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,42 %
3 Jahre
22,00 %
5 Jahre
23,02 %
10 Jahre
22,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,27
3 Jahre
-1,32
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
8,96
5 Jahre
8,62
10 Jahre
8,02

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 97,81 %
Geldmarkt/Kasse 2,19 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,17 %
Telekommunikationsdienstleister 15,07 %
Finanzen 14,29 %
Grundstoffe 8,47 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,29 %
Bank Of China Ltd-H 5,59 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,67 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 43,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Frau Daisy Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.