Liontrust GF Special Situations Fund C3 GBP Acc

ISIN IE00B8CL0730
WKN A1J7YK

23,87 GBP (0,42 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 28.03.2024 46 Fonds
  • 27.03.2024 112 Fonds
  • 26.03.2024 113 Fonds
  • 25.03.2024 112 Fonds
  • 22.03.2024 113 Fonds
  • 21.03.2024 113 Fonds
  • 20.03.2024 113 Fonds
  • 19.03.2024 113 Fonds
  • 15.03.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,28 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
14,81 %
10 Jahre
12,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
5,97
5 Jahre
7,05
10 Jahre
5,48

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 94,80 %
Kasse 5,20 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,30 %
Konsumgüter zyklisch 19,70 %
Finanzen 11,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,50 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Shell 3,40 %
AstraZeneca 3,30 %
BP p.l.c. 3,30 %
COMPASS GROUP 3,30 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 133,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Anthony Cross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 80% in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor.