Loomis Sayles Multisector Income Fund H-R/A (EUR)

ISIN IE00B92R0N45
WKN A1T9YB

9,75 EUR (0,31 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 17.04.2024 523 Fonds
  • 16.04.2024 540 Fonds
  • 15.04.2024 537 Fonds
  • 12.04.2024 524 Fonds
  • 11.04.2024 484 Fonds
  • 10.04.2024 521 Fonds
  • 09.04.2024 541 Fonds
  • 08.04.2024 478 Fonds
  • 05.04.2024 541 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
5,94
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,34
10 Jahre
5,23

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 77,10 %
Renten 13,80 %
Wandelanleihen 6,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 99,80 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

T 4.625% 06-25 9,40 %
T 4.375% 08-43 3,20 %
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 2,20 %
AKERBP 6.000% 06-33 1,70 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 471,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Brian Kennedy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.