Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. H

ISIN IE00B96G6Y08
WKN A1W9VJ

146,71 EUR (0,06 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 18.04.2024 186 Fonds
  • 17.04.2024 186 Fonds
  • 16.04.2024 186 Fonds
  • 15.04.2024 187 Fonds
  • 12.04.2024 187 Fonds
  • 11.04.2024 153 Fonds
  • 10.04.2024 181 Fonds
  • 09.04.2024 180 Fonds
  • 08.04.2024 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 85,72 %
Nordamerika 9,62 %
Osteuropa 1,73 %
Afrika 1,46 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 29,33 %
Telekommunikationsdienstleister 13,85 %
Automobile / -zulieferer 12,85 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,69 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Electricite de France SA 2,17 %
Virgin Media Vendor Fin 1,83 %
Forvia (govt Of) 1,65 %
France (Govt of) 1,65 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.12.2013
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 625,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Jamie Cane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erzielen und das Kapital abzusichern. Investiert wird vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.