OAKS Emerging and Frontier Opportunities B USD Acc Series 1

ISIN IE00B9F5QF99
WKN A1W55L

25,81 USD (0,79 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 23.04.2024 47 Fonds
  • 22.04.2024 46 Fonds
  • 19.04.2024 51 Fonds
  • 18.04.2024 51 Fonds
  • 17.04.2024 51 Fonds
  • 16.04.2024 51 Fonds
  • 15.04.2024 51 Fonds
  • 12.04.2024 51 Fonds
  • 11.04.2024 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
18,87 %
10 Jahre
14,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
10,80
3 Jahre
14,39
5 Jahre
17,11
10 Jahre
14,36

Alpha


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,76

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 28,89 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Stefan Böttcher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,49 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind.