Salar Fund plc Class E1 EUR Dist.

ISIN IE00BBR6N535
WKN A12F0J

118,09 EUR (-0,13 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 12.04.2024 26 Fonds
  • 11.04.2024 26 Fonds
  • 10.04.2024 26 Fonds
  • 09.04.2024 26 Fonds
  • 08.04.2024 26 Fonds
  • 05.04.2024 18 Fonds
  • 04.04.2024 18 Fonds
  • 03.04.2024 26 Fonds
  • 02.04.2024 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

A 37,40 %
BBB 36,80 %
BB 15,20 %
AA 5,10 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 95,11 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Robert Coe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des 3M Libor hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen mit Rating unter Investment Grade und Währungen.