12,10 USD (-0,02 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 26.03.2024 131 Fonds
  • 25.03.2024 125 Fonds
  • 22.03.2024 135 Fonds
  • 21.03.2024 136 Fonds
  • 20.03.2024 136 Fonds
  • 19.03.2024 134 Fonds
  • 15.03.2024 135 Fonds
  • 14.03.2024 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
4,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
5,64
5 Jahre
6,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 18,30 %
Technologie 14,80 %
Finanzen 14,70 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 6,20 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 53,70 %
B 30,70 %
BBB 12,50 %
Divers 3,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 344,45 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Dan Ross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Rendite bei geringer Volatilität im Vergleich zu typischen hochverzinslichen Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio globaler kurzfristiger hochverzinslicher Schuldtitel mit geringer Volatilität und einer durchschnittlichen Laufzeit von etwa 1 - 2.5 Jahren. Das Portfolio besteht u.a. aus fest- und variabel verzinslichen globalen Unternehmensanleihen, Leveraged Loans, Wandelanleihen, Commercial Paper, Privatplatzierungen, Vorzugspapieren, hybriden Wertpapieren und steuerpflichtigen Kommunalanleihen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.