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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd I-JSS Acc USD

ISIN IE00BD2B9488
WKN A2JMH7

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

137,71 USD (0,22 %)

NAV vom 12.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 75 Fonds
  • 12.04.2024 53 Fonds
  • 05.04.2024 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 75 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 12.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,18 %
3 Jahre
3,08 %
5 Jahre
2,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,44
3 Jahre
4,75
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 93,31 %
Geldmarkt/Kasse 6,69 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 93,31 %
Kasse 6,69 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 93,31 %
Kasse 6,69 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.636,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Twelve Capital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.