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Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund USD V (Acc) Unhdg

ISIN IE00BD3HK754
WKN

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Value Partners Ireland Fund ICAV

12,11 USD (0,83 %)

NAV vom 23.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 280 Fonds
  • 23.04.2024 280 Fonds
  • 22.04.2024 250 Fonds
  • 19.04.2024 279 Fonds
  • 18.04.2024 279 Fonds
  • 17.04.2024 269 Fonds
  • 16.04.2024 279 Fonds
  • 15.04.2024 270 Fonds
  • 12.04.2024 275 Fonds
  • 11.04.2024 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 280 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,01 %
3 Jahre
18,98 %
5 Jahre
20,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,69
3 Jahre
6,27
5 Jahre
7,82
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 47,00 %
Taiwan 20,00 %
Südkorea 18,00 %
Indien 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,00 %
Finanzen 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 8,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,30 %
China State Construction International Holdings Ltd 3,00 %
CHINA TELECOM CORP LTD 2,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 3,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Erträge und Wachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in der Region Asien (ohne Japan)) von Unternehmen, die einen erheblichen Anteil an Vermögenswerten, Investitionen, Produktionsaktivitäten, Handels- oder anderen Geschäftsinteressen in der Region Asien (ohne Japan) haben und die weltweit börsennotiert sind.