Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc

ISIN IE00BD85PC43
WKN A2JNHZ

9,63 EUR (0,00 %)

NAV vom 28.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 28.03.2024 122 Fonds
  • 27.03.2024 776 Fonds
  • 26.03.2024 795 Fonds
  • 25.03.2024 786 Fonds
  • 22.03.2024 798 Fonds
  • 21.03.2024 798 Fonds
  • 20.03.2024 800 Fonds
  • 19.03.2024 799 Fonds
  • 15.03.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
2,88 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 52,80 %
A 27,80 %
AA 16,20 %
BB 1,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 99,76 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert in Unternehmens- und staatliche Anleihen weltweit, sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern (maximal 20%). Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden, von Investment Grade bis hin zu High Yield. Investitionen erfolgen in auf US-Dollar lautende Vermögenswerte oder in nicht auf US-Dollar lautende Vermögenswerte, die überwiegend in US-Dollar abgesichert sind.