H2O Multi Emerging Debt Fund R EUR (Hedged)

ISIN IE00BD9Y4V21
WKN A2DVL2

92,57 EUR (-0,09 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 311 Fonds
  • 26.03.2024 308 Fonds
  • 25.03.2024 305 Fonds
  • 22.03.2024 308 Fonds
  • 21.03.2024 311 Fonds
  • 20.03.2024 311 Fonds
  • 19.03.2024 309 Fonds
  • 15.03.2024 308 Fonds
  • 14.03.2024 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 311 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,62 %
3 Jahre
20,53 %
5 Jahre
22,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,54
3 Jahre
19,13
5 Jahre
18,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,54
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 36,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 2,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Ertrags, den der Fonds über dem Benchmarkindex + 2.5% p.a. erzielt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des Vergleichsindex pro Jahr um 2,5% zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) in Schuldverschreibungen und Devisenmärkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine), die entweder von einer Regierung oder von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Wertpapiere unter Investment Grade investiert werden.