Magna Emerging Markets Fund B acc USD

ISIN IE00BDHSR514
WKN A2DR62

10,85 USD (0,34 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 22.04.2024 1.140 Fonds
  • 19.04.2024 1.163 Fonds
  • 18.04.2024 1.165 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,98 %
3 Jahre
18,05 %
5 Jahre
20,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 20,50 %
Südkorea 19,00 %
Indien 12,70 %
Taiwan 11,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 27,40 %
Informationstechnologie 21,60 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Energie 10,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COPEL 0,00 %
FPT 0,00 %
HD Hyundai Electric 0,00 %
KB Financial 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 61,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Charlemagne Capital (IOM) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengelistete Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.