Guinness Asian Equity Income Fund Y EUR Acc

ISIN IE00BDHSRG22
WKN A2DRQY

13,62 EUR (0,15 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 26.03.2024 118 Fonds
  • 25.03.2024 108 Fonds
  • 22.03.2024 118 Fonds
  • 21.03.2024 119 Fonds
  • 20.03.2024 98 Fonds
  • 19.03.2024 105 Fonds
  • 15.03.2024 119 Fonds
  • 14.03.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,58 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
16,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
6,75
5 Jahre
5,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,99 %
Taiwan 22,84 %
Australien 10,13 %
USA 10,11 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,09 %
Finanzen 26,20 %
Konsumgüter zyklisch 17,62 %
Immobilien 9,99 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 25,13 %
Neuer Taiwan-Dollar 22,84 %
US-Dollar 12,81 %
Australischer Dollar 10,13 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELITE MATERIAL CO LTD 4,84 %
NOVATEK MICRO TWD10 3,92 %
BROADCOM INC 3,78 %
QUALCOMM INC COM USD0.00 3,44 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 285,04 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,89 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien hochqualitativer, Dividende ausschüttender Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder.