Sturdza Family Fund A EUR

ISIN IE00BF559D08
WKN A2PA81

1.213,35 EUR (-0,80 %)

NAV vom 12.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 770 Fonds
  • 12.04.2024 712 Fonds
  • 11.04.2024 761 Fonds
  • 10.04.2024 767 Fonds
  • 09.04.2024 762 Fonds
  • 08.04.2024 755 Fonds
  • 05.04.2024 760 Fonds
  • 04.04.2024 752 Fonds
  • 03.04.2024 756 Fonds
  • 02.04.2024 740 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 770 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,98 %
3 Jahre
10,21 %
5 Jahre
10,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,60 %
Deutschland 5,68 %
Japan 4,51 %
Schweiz 3,61 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 64,09 %
Renten 34,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,43 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,54 %
Gesundheit / Healthcare 18,61 %
Finanzdienstleistungen 18,07 %
Technologie 15,82 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 98,57 %
Kasse 1,43 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 82,97 %
BBB 5,97 %
Divers 5,14 %
A 3,89 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 48,92 %
183.0000 Tage bis 364.0000 Tage 23,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,90 %
20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 9,71 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tii 0 1/4 01/15/25 4,54 %
T 2 5/8 01/31/26 3,44 %
T 2 3/4 05/15/25 2,81 %
T 2.0% 15 NOV 2026 2,69 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 280,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Constantin Sturdza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der relativen Outperformance des 3 Month Treasury Bill Index + 2,50% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.