KLS Arete Macro Fund I-EUR

ISIN IE00BFZ11548
WKN A2JMJ5

119,69 EUR (-0,15 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 17.04.2024 196 Fonds
  • 15.04.2024 195 Fonds
  • 12.04.2024 196 Fonds
  • 11.04.2024 156 Fonds
  • 10.04.2024 199 Fonds
  • 09.04.2024 192 Fonds
  • 08.04.2024 174 Fonds
  • 05.04.2024 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,67 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,23
3 Jahre
7,83
5 Jahre
9,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Herr Will Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertsteigerung des NIW (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung von Gesamtrenditen durch Kapitalwachstum und/oder Ertragssteigerung. Der Fonds investiert in Anlagen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds ist bestrebt, von den sich rasch ändernden wirtschaftlichen und monetären Bedingungen weltweit zu profitieren. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Asien, kann aber auch bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Europa und den USA investieren. Der Fonds kann in eine breite Palette von Instrumenten investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aktien, Anleihen, ADRs, Differenzkontrakte, Optionen, Futures und Forwards.