Barings Europe Select Fund J EUR Inc

ISIN IE00BG7PJF77
WKN A2PAYJ

56,48 EUR (1,11 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 23.04.2024 17 Fonds
  • 22.04.2024 42 Fonds
  • 19.04.2024 41 Fonds
  • 18.04.2024 41 Fonds
  • 17.04.2024 41 Fonds
  • 16.04.2024 41 Fonds
  • 15.04.2024 42 Fonds
  • 12.04.2024 41 Fonds
  • 11.04.2024 37 Fonds
  • 10.04.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,18 %
3 Jahre
17,12 %
5 Jahre
18,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
3,60
5 Jahre
4,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,70 %
Deutschland 12,90 %
Italien 12,60 %
Schweden 10,70 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,10 %
Finanzen 15,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Informationstechnologie 8,90 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BANCA GENERALI 1,83 %
Accelleron Industries AG 1,81 %
ELIS SA 1,80 %
ARCADIS NV 1,72 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 11.02.2019
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 48,60 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr William Cuss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses mittels Anlage in Europa ohne Großbritannien. Der Fonds investiert direkt oder indirekt mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien kleiner Unternehmen, die in Europa ohne Großbritannien gegründet wurden oder den größten Teil ihrer Einnahmen in Europa ohne Großbritannien erwirtschaften.