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H2O Multi Aggregate Fund R-B EUR (Hedged)

ISIN IE00BHNZKR74
WKN A2PHAX

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #CACEIS Ireland Limited

108,35 EUR (-1,05 %)

NAV vom 16.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 16.04.2024 787 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds
  • 08.04.2024 785 Fonds
  • 05.04.2024 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,12
3 Jahre
8,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 237,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die jene des Barclays Global Aggregate Index hedged in EUR übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten.