110,94 GBP (0,14 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 27.03.2024 387 Fonds
  • 26.03.2024 407 Fonds
  • 25.03.2024 384 Fonds
  • 22.03.2024 412 Fonds
  • 21.03.2024 416 Fonds
  • 20.03.2024 411 Fonds
  • 19.03.2024 409 Fonds
  • 15.03.2024 413 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
7,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 855,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und ein moderater Kapitalzuwachs, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur investiert wird. Der Fonds beabsichtigt im Finanzsektor weltweit zu investieren, und zwar vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere von Unternehmen und/oder Regierungen.