First Sentier Global Property Securities Fd VI USD Acc

ISIN IE00BK8FXN07
WKN A2PUSE

9,75 USD (-0,38 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 27.03.2024 65 Fonds
  • 26.03.2024 173 Fonds
  • 25.03.2024 184 Fonds
  • 22.03.2024 185 Fonds
  • 21.03.2024 186 Fonds
  • 20.03.2024 176 Fonds
  • 19.03.2024 182 Fonds
  • 15.03.2024 176 Fonds
  • 14.03.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,52 %
3 Jahre
19,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
3,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,00 %
Großbritannien 7,50 %
Australien 5,90 %
Deutschland 5,10 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 58,10 %
Industrie / Investitionsgüter 20,50 %
Einzelhandel 15,40 %
Gesundheit / Healthcare 6,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix, Inc. 7,50 %
Prologis, Inc. 6,00 %
American Homes 4 Rent Class A 5,30 %
Brixmor Property Group, Inc. 4,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,43 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Stephen Hayes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% in Schwellenmärkte und in Unternehmen jeder Größe investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt.