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PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc

ISIN IE00BKT1DL55
WKN A2PZ3P

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

8,06 EUR (0,25 %)

NAV vom 23.04.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 23.04.2024 168 Fonds
  • 22.04.2024 167 Fonds
  • 19.04.2024 168 Fonds
  • 18.04.2024 168 Fonds
  • 17.04.2024 169 Fonds
  • 16.04.2024 169 Fonds
  • 15.04.2024 169 Fonds
  • 12.04.2024 167 Fonds
  • 11.04.2024 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,27 %
3 Jahre
15,60 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,32
3 Jahre
12,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,00 %
20.0000 Jahre und länger 7,00 %
Stand: 28.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Standard Chartered PLC 2,50 %
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE SR UNSEC 2,10 %
GREENKO WIND PROJECTS MU 1L REGS 1,80 %
MELCO RESORTS FINANCE SR UNSEC REGS 1,80 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.220,58 Mio. EUR (Stand: 28.02.2024)
Manager Herr Abhijeet Neogy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 2,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite an. Er verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des JP Morgan JACI Non-Investment Grade Index.