Dimensional Global Short Fixed Income Fund JPY Dis

ISIN IE00BKX45R04
WKN A1136D

813,47 JPY (0,01 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 19.04.2024 786 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,43 %
3 Jahre
2,55 %
5 Jahre
2,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,18
3 Jahre
-1,35
5 Jahre
-0,98
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
6,91
5 Jahre
6,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,52
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 22,25 %
Kanada 16,16 %
Großbritannien 15,21 %
Australien 9,11 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,32 %
Unternehmensanleihen 32,79 %
Renten 10,50 %
Investmentfonds 2,72 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 94,90 %
Finanzen 3,62 %
Industrie / Investitionsgüter 0,83 %
Kasse 0,66 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 31,65 %
Britisches Pfund Sterling 20,68 %
Euro 17,50 %
Kanadische Dollar 9,88 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 97,35 %
Kasse 0,66 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT524C5 2,80 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC974 2,72 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23G369 2,51 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP22X549 2,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 8,58 JPY
Domizil Irland
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 3.453,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,21 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.