Metzler Wertsicherungsfonds 98

ISIN IE00BLG2YD70
WKN A111Q5

103,24 EUR (0,18 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 23.04.2024 69 Fonds
  • 22.04.2024 73 Fonds
  • 19.04.2024 74 Fonds
  • 18.04.2024 72 Fonds
  • 17.04.2024 73 Fonds
  • 16.04.2024 72 Fonds
  • 15.04.2024 72 Fonds
  • 12.04.2024 74 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
1,58 %
5 Jahre
1,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 52,75 %
Renten 28,17 %
Aktien 19,08 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Kasse 52,75 %
Divers 47,25 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Kasse 52,75 %
Divers 47,25 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,56 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 264,80 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit.