FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund A USD DIS (A)

ISIN IE00BQQPSG28
WKN A12A9B

114,11 USD (0,24 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 882 Fonds
  • 27.03.2024 799 Fonds
  • 26.03.2024 853 Fonds
  • 25.03.2024 847 Fonds
  • 22.03.2024 866 Fonds
  • 21.03.2024 863 Fonds
  • 20.03.2024 868 Fonds
  • 19.03.2024 854 Fonds
  • 18.03.2024 739 Fonds
  • 15.03.2024 860 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 882 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
9,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,08 %
USA 27,61 %
Asien 5,12 %
Emerging Markets 4,41 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 36,88 %
Investmentfonds 36,15 %
Aktienfonds 26,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,15 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 0,15 %
Divers -0,15 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 99,85 %
Kasse 0,15 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.07.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 21,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Wertzuwachs in US-Dollar an und legt dazu in anderen Investmentfonds an. Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien von Basisfonds, wobei mindestens 60% seines Vermögens in anleihenorientierte Fonds und mindestens 20% seines Vermögens in aktienorientierte Fonds investiert werden.