Barings Emerg. Markets Debt Blended Total Ret. Fd A USD Acc.

ISIN IE00BSD9CV46
WKN A2PH8X

136,24 USD (0,05 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 311 Fonds
  • 27.03.2024 303 Fonds
  • 26.03.2024 311 Fonds
  • 25.03.2024 305 Fonds
  • 22.03.2024 308 Fonds
  • 21.03.2024 311 Fonds
  • 20.03.2024 311 Fonds
  • 19.03.2024 309 Fonds
  • 15.03.2024 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 311 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
12,01 %
5 Jahre
13,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
5,97
5 Jahre
5,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 71,40 %
Unternehmensanleihen 36,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
gemischt -12,80 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 94,80 %
Kasse 5,20 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 94,80 %
Kasse 5,20 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 503,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Frau Natalia Krol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds legt vorwiegend in einem Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, darunter auf Lokalwährungen lautende Schuldtitel, die wirtschaftlich mit Unternehmen und Regierungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen und Regierungen begeben werden. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.