Nomura Funds Ireland - Em. Market Local Curr. Debt Fd AD USD

ISIN IE00BSJCG606
WKN A3D2UC

106,66 USD (-0,02 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 277 Fonds
  • 28.03.2024 63 Fonds
  • 27.03.2024 254 Fonds
  • 26.03.2024 276 Fonds
  • 25.03.2024 256 Fonds
  • 22.03.2024 258 Fonds
  • 21.03.2024 276 Fonds
  • 20.03.2024 277 Fonds
  • 19.03.2024 277 Fonds
  • 15.03.2024 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 277 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,91 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,38 %
Geldmarkt/Kasse 6,62 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Brasilianischer Real 16,23 %
US-Dollar 14,87 %
Indonesische Rupiah 11,79 %
Mexikanischer Peso 11,64 %
Stand: 29.09.2023

Rating

BBB 31,32 %
BB 21,42 %
AA 20,78 %
A 11,84 %
Stand: 29.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

NOTA DO TESO 10% 01/01/31/BRL/ 8,31 %
MEX BONOS 7.75% 05/29/31/MXN/ 7,09 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31/IDR/ 6,74 %
US T BILL ZCP 12/14/23 4,94 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,84 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 36,34 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Nomura Asset Management U.K. Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalgewinnen und Ertragsgewinnen. Der Fonds versucht, sein Ziel hauptsächlich durch Anlagen in auf Lokalwährung lautende, aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere und derivative Instrumente zu erreichen. Der Fonds kann ohne Einschränkung auch in nicht auf die Landeswährung lautende, aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere und nicht aufstrebende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird nicht von Anleihe-Ratings eingeschränkt.