DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Pooled

ISIN IE00BWVFLK42
WKN A2AJR6

124,97 EUR (0,17 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 26.03.2024 123 Fonds
  • 25.03.2024 121 Fonds
  • 22.03.2024 129 Fonds
  • 21.03.2024 129 Fonds
  • 20.03.2024 127 Fonds
  • 19.03.2024 128 Fonds
  • 15.03.2024 126 Fonds
  • 14.03.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,33 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
11,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,04
3 Jahre
10,25
5 Jahre
8,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,31
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 422,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager DUNN Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine methodische Strategie, die ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen und Zinssätze bietet. Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Fonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.