Algebris Financial Equity Fund I EUR

ISIN IE00BWY56Y06
WKN A2QH3C

209,31 EUR (1,30 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 22.04.2024 72 Fonds
  • 19.04.2024 73 Fonds
  • 18.04.2024 73 Fonds
  • 17.04.2024 71 Fonds
  • 16.04.2024 73 Fonds
  • 15.04.2024 71 Fonds
  • 12.04.2024 72 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds
  • 10.04.2024 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,46 %
3 Jahre
19,33 %
5 Jahre
28,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
11,03
5 Jahre
13,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas 4,90 %
Santander 4,70 %
Standard Chartered 4,20 %
Barclays 3,80 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 240,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er Long-Positionen in Aktien von Unternehmen und derivativen Finanzinstrumenten auf Aktien von Unternehmen eingeht, die im globalen Finanzdienstleistungssektor und in geringerem Maße im Immobiliensektor tätig sind oder damit verbunden sind. Der Fonds wird zwar schwerpunktmäßig in Long-Positionen investieren, kann aber unter bestimmten Umständen synthetische Short-Positionen eingehen.