KLS Emerging Markets Bond Fund I-EUR

ISIN IE00BYPZZP76
WKN A2DPB1

98,11 EUR (0,78 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.169 Fonds
  • 26.03.2024 1.137 Fonds
  • 25.03.2024 1.066 Fonds
  • 22.03.2024 1.154 Fonds
  • 21.03.2024 1.153 Fonds
  • 20.03.2024 1.159 Fonds
  • 19.03.2024 1.153 Fonds
  • 15.03.2024 1.142 Fonds
  • 14.03.2024 1.166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
9,77 %
5 Jahre
12,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-1,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,51
3 Jahre
10,99
5 Jahre
11,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 0,13 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Ed Butchart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 1,05 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens direkt und/oder indirekt durch derivative Finanzinstrumente in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in aufstrebenden Märkten domiziliert oder notiert sind. Schwellenmärkte sind Märkte, die vom Fondsmanager als aufstrebend betrachtet werden, wie vom MSCI definiert, und generell Märkte in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Afrika und dem Nahen Osten.