Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Acc A

ISIN IE00BZ16F281
WKN A142XX

103,85 USD (-0,09 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 18.04.2024 786 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds
  • 08.04.2024 785 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
13,48 %
5 Jahre
11,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
10,61
5 Jahre
8,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,59 %
Geldmarkt/Kasse 2,41 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Cathay Pac Mtn Fin Hk 2,43 %
China Cinda Finance 2017 2,36 %
Bank Of East Asia Ltd 2,11 %
Kookmin Bank 1,96 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.11.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 147,11 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Frau Christina Bastin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von Regierungen oder Unternehmen begeben, die ihren Hauptsitz oder ihr Hauptgeschäft in Asien haben. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating.