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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg

ISIN IE00BZ18VZ93
WKN A2N387

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #BNY Mellon Global Management Limited

0,92 EUR (0,31 %)

NAV vom 18.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 18.04.2024 187 Fonds
  • 17.04.2024 187 Fonds
  • 16.04.2024 188 Fonds
  • 15.04.2024 176 Fonds
  • 12.04.2024 188 Fonds
  • 11.04.2024 178 Fonds
  • 10.04.2024 186 Fonds
  • 09.04.2024 185 Fonds
  • 08.04.2024 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
16,60 %
5 Jahre
20,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,10
3 Jahre
9,83
5 Jahre
10,48
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,60 %
Frankreich 19,80 %
Spanien 5,90 %
Südafrika 4,60 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Versorger 48,00 %
Energie 21,50 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,70 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Dominion Energy Inc 8,20 %
Orange SA 7,00 %
Clearway Energy, Inc. Class C 6,00 %
Antero Midstream Corp. 5,70 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 87,95 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Brock Campbell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.