fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Classic Global Equity Fund

ISIN LI0008328218
WKN 964903

#Aktienfonds All Cap Welt #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

549,17 CHF (1,51 %)

NAV vom 23.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.407 Fonds
  • 23.04.2024 3.150 Fonds
  • 16.04.2024 3.349 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,65 %
3 Jahre
19,32 %
5 Jahre
26,87 %
10 Jahre
22,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
12,63
3 Jahre
14,11
5 Jahre
17,10
10 Jahre
14,80

Alpha

1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,49

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,00 %
Konsumgüter zyklisch 16,00 %
Telekommunikationsdienstleister 15,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kelly Services 7,00 %
Télévision Franaise 1 6,00 %
Andritz 5,00 %
Fresenius SE 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 16.12.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 295,05 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,30 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, für langfristig orientierte Anleger nachhaltig Vermögen nach dem Value-Stil zu bilden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von mittleren und großen Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika und konzentriert sich auf relativ wenige unterbewertete Anlagen. Der Fonds investiert primär in Aktien. Daneben sind Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen zugelassen. Der Fonds kann zudem gedeckte Leerverkäufe im Rahmen von Long/Short-Arbitragestrategien in fundamental eng korrelierten Positionen vornehmen (höchstens 15%).