B & P Vision - OptiMix World

ISIN LI0013017780
WKN A0B64V

323,55 EUR (0,59 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.394 Fonds
  • 27.03.2024 3.280 Fonds
  • 26.03.2024 3.358 Fonds
  • 25.03.2024 3.209 Fonds
  • 22.03.2024 3.346 Fonds
  • 21.03.2024 3.363 Fonds
  • 20.03.2024 3.315 Fonds
  • 18.03.2024 2.461 Fonds
  • 15.03.2024 3.341 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3394 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,12 %
3 Jahre
14,23 %
5 Jahre
15,13 %
10 Jahre
14,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
10,40
3 Jahre
7,76
5 Jahre
7,77
10 Jahre
8,49

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 09.10.2001
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen - -
Manager Dr. Blumer & Partner Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 10%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden.