SafePort Gold & Silver Mining Fund

ISIN LI0020325713
WKN A0JD2N

73,50 EUR (-1,20 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 18.04.2024 144 Fonds
  • 11.04.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,94 %
3 Jahre
26,57 %
5 Jahre
32,48 %
10 Jahre
33,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
12,72
3 Jahre
17,23
5 Jahre
18,25
10 Jahre
16,44

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-1,25
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.07.2023

Anlageklasse

Aktien 91,96 %
Geldmarkt/Kasse 8,04 %
Stand: 27.07.2023

Branchen

Divers 91,96 %
Kasse 8,04 %
Stand: 27.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

REGENCY SILVER CORP. 6,67 %
Orford Mining Corp. 5,94 %
AMEX EXPLORATION INC. 5,83 %
Artemis Gold Inc. 4,99 %
Stand: 27.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6,83 Mio. EUR (Stand: 27.07.2023)
Manager Perfect Management Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,47 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.