7.419,77 EUR (3,47 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,00 %
Großbritannien 14,00 %
USA 14,00 %
Niederlande 12,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 36,10 %
Gesundheit / Healthcare 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 61,90 %
BB 19,60 %
B 10,60 %
Kasse 5,90 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

North Westerly VI BV 7,70 %
Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC 7,50 %
North Westerly VII ESG CLO DAC 5,80 %
BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC 5,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 24,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Alegra Capital

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,83 %
Max: 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Überschr. der NAV den sog. Grenzkurs, so wird vom Grenzkurs überst. Wertzuwachs eine erfolgsabh. Vergütung fällig.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities (ABS) ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen zu erreichen.