1.355,97 CHF (0,24 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 75 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 75 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,72 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
3,95 %
10 Jahre
3,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
7,14
3 Jahre
5,91
5 Jahre
5,37
10 Jahre
6,15

Alpha


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Bermuda 69,87 %
Cayman Islands 9,69 %
Irland 6,08 %
Welt 5,14 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 94,88 %
Geldmarkt/Kasse 4,12 %
gemischt 1,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Versicherungen 48,83 %
Finanzdienstleistungen 37,65 %
Divers 5,98 %
Kasse 4,12 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Schweizer Franken 101,04 %
Euro 0,08 %
Divers -1,12 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 95,88 %
Kasse 4,12 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0.500% FloodSmart 01.03.2024 2,73 %
12.652% Queen Street 2023 RE 08.12.2025 2,56 %
12.300% Atlas Capital 05.06.2029 2,24 %
11.946% Sutter 15.06.2026 2,22 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 72,70 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Geldmarktrendite in Euro und eine angemessene Risikoprämie. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS).