ASPOMA China Opportunities Fund P

ISIN LI0114387470
WKN A1C3SB

92,51 USD (-0,15 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 26.03.2024 366 Fonds
  • 25.03.2024 347 Fonds
  • 22.03.2024 370 Fonds
  • 21.03.2024 372 Fonds
  • 20.03.2024 373 Fonds
  • 18.03.2024 219 Fonds
  • 15.03.2024 369 Fonds
  • 14.03.2024 375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,76 %
3 Jahre
28,12 %
5 Jahre
25,22 %
10 Jahre
22,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
9,36
3 Jahre
9,20
5 Jahre
8,12
10 Jahre
7,04

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Gebrauchsgüter 22,20 %
Informationstechnologie 21,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,30 %
Telekommunikationsdienstleister 13,90 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HOLLYSYS AUTOMATION TECH 4,90 %
Trip.com Group Ltd-ADR 4,40 %
ALIBABA GROUP HLDG-SP ADR 4,30 %
SITC INTERNATIONAL HLDGS 4,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,15 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,13 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Gewinns des Nettoinventarwerts p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.