HANSAINVEST LUX UMBRELLA-INTERBOND

ISIN LU0012050133
WKN 971151

95,95 EUR (-0,16 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 421 Fonds
  • 24.04.2024 115 Fonds
  • 23.04.2024 382 Fonds
  • 22.04.2024 409 Fonds
  • 19.04.2024 419 Fonds
  • 18.04.2024 413 Fonds
  • 17.04.2024 404 Fonds
  • 16.04.2024 413 Fonds
  • 15.04.2024 414 Fonds
  • 12.04.2024 408 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 421 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
5,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,87
10 Jahre
2,44

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Renten 88,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Investmentfonds 4,70 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

US-Dollar 49,80 %
Euro 24,50 %
Divers 8,30 %
Britisches Pfund Sterling 7,10 %
Stand: 29.09.2023

Rating

Divers 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 29.09.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,00 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,50 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 14,30 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,10 %
Stand: 29.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

EIB EUR.INV.BK 17/27 10,18 %
US TREASURY 2026 6,10 %
USA 20/30 5,62 %
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I 4,69 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.1989
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 21,56 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Herr Christian Bender

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten lauten. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem europäischen Zinsniveau liegt. Dadurch erwirtschaftet das Fondsmanagement attraktive Zusatzrenditen. Gleichzeitig sind die Anlagen im INTERBOND nach Regionen und Währungen gestreut, um eine gute Wertentwicklung bei vertretbaren Risiken zu erzielen.