LUX-CROISSANCE 1 B

ISIN LU0035730950
WKN 982643

69,70 EUR (0,11 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 23.04.2024 799 Fonds
  • 22.04.2024 862 Fonds
  • 19.04.2024 872 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
5,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
2,81
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,24

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 41,17 %
Deutschland 12,54 %
Frankreich 12,20 %
Irland 9,85 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 73,81 %
Aktien 23,85 %
Investmentfonds 1,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,87 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland 6.25% Ser 00 00/04.01.30 3,36 %
Netherlands 0% 144A 21/15.07.31 2,62 %
Belgium 0.8% Ser OLO 81 Reg S 17/22.06.27 2,52 %
France 4.50% T-Bond 09/25.04.41 2,49 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2021
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.1992
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 397,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der gemischte Anlagezielfonds investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, welche auf Euro lauten. Desweiteren werden bis zu höchstens 30% in internationale Aktien, die an einer offiziellen Börse notiert sind angelegt.