78,28 EUR (-0,04 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 17.04.2024 118 Fonds
  • 16.04.2024 119 Fonds
  • 15.04.2024 118 Fonds
  • 12.04.2024 119 Fonds
  • 11.04.2024 109 Fonds
  • 10.04.2024 119 Fonds
  • 09.04.2024 119 Fonds
  • 08.04.2024 109 Fonds
  • 05.04.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,36 %
3 Jahre
13,53 %
5 Jahre
14,36 %
10 Jahre
13,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,27
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Japan 24,72 %
Taiwan 13,79 %
Südkorea 13,35 %
Indien 12,05 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 28,48 %
Finanzen 17,63 %
Konsumgüter zyklisch 15,98 %
Industrie / Investitionsgüter 8,03 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,99 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,52 %
Tencent Holdings Ltd. 3,23 %
SK Hynix Inc. 2,73 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.1989
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 207,16 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,24 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds den Wertzuwachs des kostenbereinigten Vegleichsindex (75% MSCI AC Asia Free ex Japan, 25% MSCI Japan) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der fernöstlichen Tigerländer Hongkong, Malaysia, Singapur und Thailand investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Südkorea, Taiwan und auf den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Auch Anlagen in Japan sind möglich. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.