BIL Invest Patrimonial High P-Dis

ISIN LU0049911844
WKN 935910

302,79 EUR (0,22 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 773 Fonds
  • 22.04.2024 746 Fonds
  • 19.04.2024 764 Fonds
  • 17.04.2024 768 Fonds
  • 15.04.2024 747 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds
  • 11.04.2024 761 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 773 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,66 %
3 Jahre
10,11 %
5 Jahre
11,04 %
10 Jahre
9,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,59
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 49,60 %
Europa 17,69 %
Asien 17,48 %
Welt 12,47 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktienfonds 73,01 %
Rentenfonds 25,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,49 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,73 %
Finanzen 15,32 %
Informationstechnologie 12,93 %
Gesundheit / Healthcare 12,09 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 50,74 %
US-Dollar 23,06 %
Divers 7,59 %
Japanischer Yen 7,35 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 98,51 %
Kasse 1,49 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 31,01 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,75 %
10.0000 Jahre und länger 16,76 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) 8,03 %
Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) 7,94 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 6,93 %
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc 6,76 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,55 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 45,88 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.