BIL Invest Patrimonial High P-Acc

ISIN LU0049912065
WKN 935762

552,22 EUR (0,15 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 26.03.2024 750 Fonds
  • 25.03.2024 758 Fonds
  • 22.03.2024 754 Fonds
  • 21.03.2024 760 Fonds
  • 19.03.2024 755 Fonds
  • 15.03.2024 741 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
11,02 %
10 Jahre
9,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,59
10 Jahre
3,34

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 49,60 %
Europa 17,69 %
Asien 17,48 %
Welt 12,47 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktienfonds 73,01 %
Rentenfonds 25,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,49 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,73 %
Finanzen 15,32 %
Informationstechnologie 12,93 %
Gesundheit / Healthcare 12,09 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 50,74 %
US-Dollar 23,06 %
Divers 7,59 %
Japanischer Yen 7,35 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 98,51 %
Kasse 1,49 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 31,01 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,75 %
10.0000 Jahre und länger 16,76 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) 8,03 %
Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) 7,94 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 6,93 %
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc 6,76 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 45,88 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.