UniReserve: USD A

ISIN LU0059863547
WKN 974382

1.116,54 USD (0,02 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 19.04.2024 159 Fonds
  • 18.04.2024 160 Fonds
  • 17.04.2024 164 Fonds
  • 16.04.2024 164 Fonds
  • 15.04.2024 149 Fonds
  • 12.04.2024 162 Fonds
  • 11.04.2024 148 Fonds
  • 10.04.2024 160 Fonds
  • 09.04.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,42 %
3 Jahre
1,06 %
5 Jahre
1,17 %
10 Jahre
0,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 85,72 %
AAA 13,21 %
Kasse 1,07 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

2.125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.15(2023 3,20 %
2.868 % Development Bank of Japan v.14(2023) 2,71 %
5.941 % Athene Global Funding Reg.S. FRN v.21(2024) 2,38 %
2.000 % European Investment Bank (EIB) EMTN FRN v.17(2024) 2,33 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.11.2009
Ausschüttung pro Anteil 12,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.1995
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 143,47 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 33,33 %

Infos zur Performance-Fee:

33,33 % des Betrages, um den die monatliche Wertentwicklung der ausgegebenen Anteile den 1-Monats-Libid-Satz(London interbank bid rate)übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende variabel und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte und in Asset Backed Securities. Die Papiere weisen dabei eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf. Der Fonds wird weitgehend gegen US-Dollar abgesichert.