KBC Renta Dollarenta (auss.)

ISIN LU0063915911
WKN A0HM8R

406,87 USD (0,07 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 22.04.2024 127 Fonds
  • 19.04.2024 127 Fonds
  • 18.04.2024 126 Fonds
  • 17.04.2024 127 Fonds
  • 16.04.2024 127 Fonds
  • 15.04.2024 127 Fonds
  • 12.04.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
6,17 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,47
5 Jahre
3,76
10 Jahre
2,97

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,93 %
Geldmarkt/Kasse 2,07 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 99,99 %
Euro 0,01 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AA 72,61 %
AAA 27,39 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 5,81 %
US TREASURY N/B T 4 02/29/28 4,22 %
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 4,19 %
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/15/43 4,14 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 16,87 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.1996
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 12,47 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Koen van der Auwera

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 7,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in USD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.