LUX-BOND LONG TERM EUR A

ISIN LU0078029518
WKN 989530

252,61 EUR (0,12 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 26.03.2024 218 Fonds
  • 25.03.2024 228 Fonds
  • 22.03.2024 230 Fonds
  • 21.03.2024 235 Fonds
  • 20.03.2024 235 Fonds
  • 19.03.2024 233 Fonds
  • 18.03.2024 202 Fonds
  • 15.03.2024 229 Fonds
  • 14.03.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
4,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 37,70 %
10.0000 Jahre und länger 20,59 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,89 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,25 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

France 4.75% OAT 04/25.04.35 3,95 %
France 2% 22/25.11.32 3,92 %
France 2.5% OAT 14/25.05.30 3,73 %
Deutschland 0% 21/15.11.28 3,70 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 117,64 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in Rentenwerte, die von anerkannten Emmittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten.