DNB Fund - Brighter Future Retail A USD

ISIN LU0090738252
WKN 987712

3,06 USD (0,58 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.170 Fonds
  • 26.03.2024 1.168 Fonds
  • 25.03.2024 1.066 Fonds
  • 21.03.2024 1.153 Fonds
  • 20.03.2024 1.159 Fonds
  • 19.03.2024 1.153 Fonds
  • 18.03.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1170 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,61 %
3 Jahre
18,16 %
5 Jahre
20,55 %
10 Jahre
18,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
4,95
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 22,66 %
Taiwan 19,40 %
Indien 17,68 %
Südkorea 12,21 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,58 %
Konsumgüter zyklisch 26,98 %
Finanzen 18,64 %
Industrie / Investitionsgüter 7,06 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,73 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,55 %
SK Hynix Inc 3,14 %
ZOMATO LTD 3,05 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 22,93 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Abhishek Thepade

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert mindestens 51% in Aktien, hauptsächlich in Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten.