LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE

ISIN LU0091958156
WKN 750766

174,92 EUR (0,17 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 23.04.2024 799 Fonds
  • 22.04.2024 862 Fonds
  • 19.04.2024 872 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
5,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,84
5 Jahre
2,09
10 Jahre
2,03

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 68,80 %
Deutschland 10,53 %
Frankreich 7,22 %
Schweiz 5,87 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 42,03 %
Investmentfonds 41,43 %
Aktien 14,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 98,27 %
Kasse 1,73 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 98,27 %
Kasse 1,73 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Oesterreich 0% 144A 21/20.02.31 2,17 %
Espana 5.9% 11/30.07.26 1,56 %
France 1.25% 22/25.05.38 1,55 %
Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 1,53 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 151,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil (ca. 20%) wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.